Comment identifier et échanger échoué Forex Breakouts Mis à jour le 30 novembre 2015 Évasions de négociation est une stratégie de négociation réussie si vous pouvez gérer votre risque de manière appropriée. Cependant, comme vous l'avez appris récemment. Beaucoup de commerçants ne gèrent pas le risque de manière appropriée. Pour les commerçants qui aiment échanger des évasions, mais ne peuvent pas gérer leur risque, un échec échoué peut être leur pire ennemi, mais la chance pour vous, cet article vous dira comment gérer les risques et se concentrer sur un flip dans le sentiment d'opportunité. Pourquoi Trading Breakouts est une stratégie légitime Le marché forex est sujette à de nombreuses tendances fortes qui commencent par une rupture d'une gamme à long terme. La raison de ces tendances à long terme sont nombreuses, mais les évasions les plus avantageux que les commerçants avancés et les bureaux de négociation de banque d'investissement se tournent vers la divergence de la politique monétaire. La divergence de la politique monétaire se produit quand une banque centrale comme la Banque d'Angleterre a un regard optimiste sur l'avenir des économies et en communiquant leur optimisme renforce leur monnaie. Si cette situation survient alors qu'une autre banque centrale réduit les taux d'intérêt ou communique qu'ils risquent d'affaiblir leur monnaie dans les mois à venir pour atténuer les tensions sur leur économie, cela peut affaiblir la monnaie et, lorsqu'elle est placée contre la devise forte, Qui peut durer des années. Une évasion peut être identifié en recherchant un prix plafonds ou la résistance et les prix planchers ou de soutien. Lorsque le prix se brise, se ferme et se maintient pendant une période de temps au-dessus de la résistance ou au-dessous du support, une rupture a eu lieu. Une rupture signifie un changement dans le marché où un côté, les taureaux ou les ours, a perdu la bataille, et le côté en faveur de l'évasion est sur le point de prise de contrôle. Cela s'est produit récemment sur USDCAD, qui a été l'une des tendances les plus fortes lorsque USDCAD a dépassé son sommet de 2010 de 1,0855 et a frappé 1,1224 seulement quelques semaines plus tard pour un coup rapide 375 pip. Une règle importante de la négociation est que le temps est beaucoup plus important que le prix.34 - Mark Fisher, The Logical Trader Vous venez de dire qu'il ya trois façons d'identifier une légitime éclater. En travaillant avec beaucoup de commerçants, j'ai remarqué qu'ils accordent souvent une attention à une seule qualification d'une évasion. Les trois composantes d'une rupture de valeur marchent dans la direction de est une rupture de prix qui peut être identifié par un outil comme les Canaux Donchian. Une fin au-dessus du niveau clé dans la direction de la rupture, et troisième, un temps spécifié que le prix tient dans la nouvelle zone de prix. Si le prix passe seulement un peu de temps au-dessus de la résistance antérieure avant de revenir en dessous dans la zone précédente, vous pouvez avoir vu un faux écart. Si vous avez entré dans la direction de la fausse pause telle qu'identifiée par le prix ne pas passer du temps au-dessus de la résistance ou au-dessous du support pour une quantité de temps qualifié, alors il est préférable de sortir et attendre la clarté sur le déplacement avant de rentrer. Beaucoup de commerçants ne comprennent pas l'importance du prix dans le commerce, mais si vous appliquez cette règle à d'autres domaines de la vie, vous pouvez voir combien de sens cela fait. Pensez-y, plus longtemps quelque chose prend place dans la culture populaire plus acceptée est une réalité actuelle. Si quelque chose se passe du jour au lendemain et ne passe que peu de temps sous les feux de la rampe, on dit qu'il a ses 15 secondes de gloire avant que le monde ne revienne. Dans les marchés, les fausses évasions se produisent souvent sur un choc d'actualité, mais si le prix ne tient pas les niveaux d'évasion pour une quantité de temps spécifique, alors il est préférable de veille. Fausse cassure récente que le temps n'a pas honoré Dans les premiers mois de 2014, le marché des changes a connu une mini-crise. La mini-crise était dans le domaine des marchés émergents ou EMFX ainsi que de plus petites monnaies G10. Cependant, dès que la peur est venue, ce qui a causé de nombreux headliner EMFX croise pour se déplacer violemment comme le peso argentin, forint hongrois, sud-africain Rand sud de la couronne norvégienne pour n'en nommer que quelques-uns, ont chuté de retour au-dessous des niveaux breakout signalant un potentiel et probable Fausse élimination. Parce que l'USDOLLAR a récemment montré un peu de faiblesse comme EMFX commence à se stabiliser, la preuve est la construction que l'évasion sur certains de ces croix peut ne pas être soutenue. Une autre mesure que vous pouvez regarder à ce que beaucoup de commerçants avancés aussi regarder pour voir si une rupture sera soutenue est le VIX ou l'indice de volatilité qui peut vous éclairer pour voir si l'environnement qui a nourri la tendance antérieure peut être change. The Anatomy Of Trading Breakouts Breakout trading est utilisé par les investisseurs actifs à prendre une position dans les tendances premières étapes. D'une manière générale, cette stratégie peut être le point de départ de mouvements de prix majeurs, l'expansion de la volatilité et, lorsqu'elle est gérée correctement, peut offrir un risque limité à la baisse. Tout au long de cet article, bien marcher vous à travers l'anatomie de ce commerce du début à la fin et d'offrir quelques idées pour mieux gérer ce style de négociation. Qu'est-ce qu'un Breakout? Un breakout est un cours de l'action qui se déplace en dehors d'un support défini ou un niveau de résistance avec un volume accru. Un trader en déroute entre dans une position longue après que le prix des actions rompe au-dessus de la résistance ou entre dans une position courte après les ruptures de stock au-dessous du support. Une fois que le stock se déroule au-delà de la barrière des prix, la volatilité tend à augmenter et les prix tendent généralement dans la direction des évasions. Les évasions raison sont une telle stratégie commerciale importante est parce que ces configurations sont le point de départ pour les augmentations de volatilité futures et les fluctuations des prix élevés. Dans de nombreuses circonstances, les évasions sont le point de départ pour les tendances des prix majeurs. (Pour en savoir plus, lisez Spotting Breakouts As Easy As ACD.) Les évasions se produisent dans tous les types d'environnements de marché. Typiquement, les mouvements de prix les plus explosifs sont le résultat d'évasions de canaux et d'évasions de modèle de prix tels que des triangles. Des drapeaux ou des modèles de tête et d'épaule (voir la figure 1). Comme la volatilité des contrats au cours de ces délais, il sera généralement élargir après que les prix se déplacent au-delà des plages identifiées. Figure 1: Une rupture triangulaire Quelle que soit la période, la négociation de rupture est une excellente stratégie. Que vous utilisiez intraday. Quotidienne ou hebdomadaire. Les concepts sont universels. Vous pouvez appliquer cette stratégie au day trading. Swing trading ou tout style de négociation. Trouver un bon candidat Lors de la négociation des évasions, il est important d'examiner le soutien des stocks sous-jacents et les niveaux de résistance. Le plus de fois un prix des actions a touché ces domaines, plus ces niveaux sont valables et plus ils deviennent importants. En même temps, plus ces niveaux de soutien et de résistance ont été prolongés. Le mieux est le résultat lorsque le prix des actions éclate finalement (voir la figure 2). Figure 2: La fourchette de négociation montre des réactions multiples à l'appui au fil du temps. Comme les prix se consolident. Différents modèles de prix se produiront sur le tableau des prix. Formations comme les canaux. Les triangles et les drapeaux sont des véhicules précieux lors de la recherche de stocks pour le commerce. Mis à part les modèles, la cohérence et la durée d'un prix des actions a adhéré à son niveau de soutien ou de résistance sont des facteurs importants à considérer lors de la recherche d'un bon candidat au commerce. (Pour plus d'informations, consultez Analyse des diagrammes.) Points d'entrée Après avoir trouvé un bon instrument pour le commerce, il est temps de planifier le commerce. La considération la plus simple est le point d'entrée. Les points d'entrée sont assez noirs et blancs quand il s'agit d'établir des positions sur une évasion. Une fois les prix fixés au-dessus d'un niveau de résistance, un investisseur établira une position haussière. Lorsque les prix sont fixés à la fin au-dessous d'un niveau de soutien, un investisseur prendra une position baissière. Pour déterminer la différence entre un breakout et un faux-out, c'est une bonne idée d'attendre confirmation. Par exemple, un faux-départ se produit lorsque les prix s'ouvrent au-delà d'un niveau de soutien ou de résistance, mais à la fin de la journée, remonter en arrière dans une fourchette de négociation antérieure. Si un investisseur agit trop rapidement ou sans confirmation, rien ne garantit que les prix continueront sur un nouveau territoire. Par exemple, de nombreux investisseurs recherchent un volume au-dessus de la moyenne comme confirmation ou attendent vers la fin d'une période de négociation pour déterminer si les prix soutiendront les niveaux dont ils ont été rayés. (Pour en savoir plus, consultez Échec des ruptures de négociation.) Sorties planifiées Les sorties prédéterminées sont un élément essentiel à une approche commerciale réussie. Lors de la négociation des évasions, il ya trois plans de sorties à organiser avant d'établir un poste. Où sortir avec un profit Lors de la planification des prix cibles, regardez le comportement des stocks récents pour déterminer un objectif raisonnable. Lors de la négociation des modèles de prix, il est facile d'utiliser l'action de prix récente pour établir une cible de prix. Par exemple, si la fourchette d'un canal ou d'un modèle de prix récente est de six points, alors ce montant devrait être utilisé comme objectif de prix pour acheminer le projet une fois le stock éclaté (voir la figure 3). Figure 3: Mesure d'une cible de prix Une autre idée consiste à calculer les fluctuations récentes des prix et à les mettre à la moyenne pour obtenir un objectif de prix relatif. Si le stock a fait une oscillation de prix moyenne de quatre points au cours des dernières fluctuations de prix, ce serait un objectif raisonnable. Ce sont quelques idées sur la façon de fixer les objectifs de prix comme objectif commercial. Ce devrait être votre objectif pour le commerce. Une fois que l'objectif est atteint, un investisseur peut quitter la position, quitter une partie de la position pour laisser le reste exécuter ou lever une ordonnance stop-loss pour bloquer les profits. (Pour plus d'informations, consultez l'ordonnance Stop-Loss - Assurez-vous de l'utiliser.) Où sortir avec une perte Il est important de savoir quand un métier a échoué. Breakout trading offre cette perspicacité d'une manière assez claire. Après une évasion, les anciens niveaux de résistance devraient agir comme un nouveau soutien et les anciens niveaux de soutien devraient agir comme une nouvelle résistance. C'est une considération importante parce que c'est un moyen objectif de déterminer quand un commerce a échoué et un moyen facile de déterminer où fixer votre ordre stop-loss. Après avoir pris une position, utilisez l'ancien support ou niveau de résistance comme une ligne dans le sable pour fermer un commerce perdant. À titre d'exemple, étudiez le graphique PCZ de la figure 4. Figure 1: Une rupture de triangle Après un échouer, il est important de quitter le commerce rapidement. Ne jamais donner une perte trop de place. Si vous ne faites pas attention, les pertes peuvent s'accumuler. Où établir un ordre d'arrêt Lorsqu'on considère où sortir d'une position avec une perte, utilisez le niveau de soutien ou de résistance précédent au-delà duquel les prix ont été rompus. Placer un arrêt confortablement dans ces paramètres est un moyen sûr de protéger une position sans donner le commerce trop de risque à la baisse. La mise en place d'un arrêt plus élevé que cela va probablement déclencher une sortie prématurément, car il est fréquent pour les prix de retest niveaux de prix qu'ils viennent de rupture out. Looking au graphique de la figure 4, vous pouvez voir la consolidation initiale des prix, Et ensuite l'objectif de prix atteint. Le processus est assez mécanique. Lorsqu'on considère où fixer une ordonnance stop-loss, si elle avait été fixée au-dessus de l'ancien niveau de résistance, les prix n'auraient pas été en mesure de retester ces niveaux et l'investisseur aurait été arrêté prématurément. Mettre l'arrêt au-dessous de ce niveau permet aux prix de retenter et d'attraper le commerce rapidement si elle échoue. Résumé En résumé, voici les étapes à suivre lors de la négociation des évasions. Identifier le candidat Trouver les stocks qui ont construit un fort soutien ou des niveaux de résistance et de les regarder. Rappelez-vous, le plus fort le soutien ou la résistance, le mieux le résultat. Assurez-vous que vous comprenez cela lorsque vous magasinez pour les stocks à regarder. Attendre la rupture Trouver un bon candidat ne signifie pas qu'un métier devrait être pris prématurément. Attendre patiemment pour le prix des actions de faire son mouvement. Pour être sûr que la rupture se tiendra, le jour où le cours des actions se négocie en dehors de son niveau de soutien ou de résistance, attendre jusqu'à la fin de la journée de négociation pour faire votre déménagement. Sois patient. (Pour plus d'informations à ce sujet, voir Patience Is A Traders Virtue.) Définir un objectif raisonnable Si vous allez prendre un métier, de définir une attente de l'endroit où il va. Si vous n'avez pas, vous ne saurez pas où sortir du commerce. Cela peut être fait en calculant un mouvement moyen que le stock fait ou mesurer la distance entre le support et la résistance (surtout quand les modèles de prix de négociation). Permettre au stock de réessayer Ceci est l'étape la plus critique. Quand un prix d'actions rompt un niveau de résistance, la résistance ancienne devient un nouveau support. Quand un stock casse un niveau de support, le support ancien devient une nouvelle résistance. Dans la majorité de vos métiers, le stock va tester le niveau qu'il a rompu après le premier couple de jours. Préparez-vous. Savoir quand votre TradePattern a échoué Lorsque le stock tente de tester à nouveau un niveau de support ou de résistance antérieur et qu'il se brise à travers elle, c'est là où un pattern ou breakout a échoué. Il est impératif de prendre la perte à ce stade. Ne jouez pas avec vos pertes. Opérations de sortie Vers le marché Fermer Vous ne pouvez discerner à l'ouverture si les prix tiendront à un niveau particulier. C'est pourquoi vous pourriez envisager d'attendre près du marché proche de sortir d'un commerce perdant. Si un stock est resté en dehors d'un support prédéterminé ou un niveau de résistance vers le marché proche, il est temps de fermer la position et passer à l'autre. Soyez patient Cette stratégie exige beaucoup de patience. En suivant ces étapes, vous réduisez l'émotion et être plus objectif sur un métier. Quitter à votre cible Si vous ne sortez pas du commerce avec une perte, alors vous êtes dans le commerce. Vous devez rester dans le commerce jusqu'à ce que le cours des actions atteint son objectif, ou vous atteignez votre objectif de temps sans toucher votre prix cible. Conclusion Le commerce de rupture accueille la volatilité. La volatilité éprouvée après un effondrement est susceptible de générer des émotions parce que les prix se déplacent rapidement et de façon volatile. Utiliser les étapes décrites dans cet article vous aidera à définir un plan de négociation qui, une fois exécuté correctement, peut offrir de grands rendements et des risques gérables. stratégie. Voici 4 étapes faciles à suivre pour échanger une rupture de prix et gérer ce risque. Vous avez probablement entendu la phrase ldquobuy bas et vendre highrdquo. Cette phrase imprègne de nombreux marchés différents de l'immobilier aux automobiles. Cependant, il ya des moments, quand vous voulez réellement acheter plus élevé tout en vendant plus bas. Une stratégie de rupture fait exactement cela et il tend à fonctionner le mieux en période de volatilité du marché ou dans de fortes tendances. Aujourd'hui, wersquoll discuter d'une stratégie en 4 étapes pour les évasions de trading dans le Forex. Voici les 4 étapes pour identifier votre commerce de rupture de Forex. Ajouter l'indicateur de canal Donchian (DNC) à votre diagramme Identifier la direction de la tendance Entrer sur une rupture de la DNC à l'aide des ordres d'entrée Quitter une pause de la DNC opposée en utilisant une perte d'arrêt Letrsquos décompresser chaque étape de la stratégie. The Donchian Channel Indicator Ajoutez l'indicateur Donchian Channels à votre graphique intraday (entre 1hr et 4hr charts) avec un paramètre d'entrée de 55. Learn Forex: The Donchian Channel Indicator Si vous souhaitez utiliser des graphiques plus longs comme un graphique quotidien, puis Suivez ces étapes dans la façon de négocier F orex dans votre temps libre. Trading à partir d'un graphique quotidien offrira moins de signaux commerciaux et vous serez dans les métiers plus longtemps par rapport à un graphique intraday qui offre plus de signaux avec certains de ces signaux étant moins fiable. Identifier votre tendance Comme avec n'importe quelle stratégie, à DailyFX Education, nous vous recommandons de filtrer vos métiers uniquement dans le sens de la tendance. Il existe de nombreux avantages aux tendances suivantes. Deux avantages de la tendance de négociation comprennent être renfloués d'avoir une stratégie imparfaite et il ya plus de pépins disponibles dans le sens de la tendance. Par conséquent, le commerce avec les Canaux Donchian n'est pas différent et nous voulons incorporer un moyen de filtrer nos tendances et de polariser nos signaux. Ajouter votre ordre d'entrée Une fois que nous avons déterminé un biais de tendance, d'identifier le prix d'entrée en intégrant la tendance et les canaux Donchian ensemble. Par exemple, dans une tendance haussière, nous voulons acheter 1 pip au-dessus de la chaîne supérieure de Donchian. Le meilleur signal se produit à la première occasion où le canal Donchian supérieur est atteint. Les ruptures subséquentes du canal supérieur sont correctes, mais la tendance est un peu plus mature et donc, plus susceptible de renverser. Dans une tendance baissière, nous voulons vendre 1 pip au-dessous de la chaîne inférieure de Donchian. Encore une fois, le meilleur signal se produit la première fois où le canal inférieur de Donchian est atteint. Ajouter votre ordre de sortie Une fois que vous avez déterminé où obtenir dans, il est important de savoir où sortir du commerce. Cette stratégie utilise un arrêt manuel à la traîne qui est le nombre de professionnels de gérer leurs arrêts. Aux fins de cette stratégie, l'arrêt de fuite est situé au même prix que le canal de Donchian opposé. Par exemple, si la tendance est à la hausse, alors nous utiliserons le canal inférieur de Donchian comme la perte d'arrêt. Si vous restez dans le commerce assez longtemps, puis au fil du temps, la chaîne inférieure Donchian et votre stop loss commencera à se déplacer en votre faveur. Le plus longtemps vous êtes dans le commerce, le plus favorable l'arrêt de fuite se déplace dans votre direction. Beaucoup de commerçants demandent souvent s'ils peuvent commercer des évasions sans avoir à utiliser l'indicateur Donchian canaux. La réponse est oui, bien sûr. Les éléments de base d'une stratégie de rupture Forex restent les mêmes. Rechercher un niveau de soutien et de résistance, et jouer une rupture de prix de ces niveaux. Comme avec n'importe quelle stratégie, vos règles d'entrée et de sortie sont juste quelques morceaux au puzzle de plan commercial. Assurez-vous que votre risque est proportionné à la taille du compte que vous négociez. Dans nos cours de DailyFX EDU, nous parlons de risquer moins de 5 de votre compte sur tous les métiers ouverts. Vous pouvez déterminer ce qui est approprié pour la taille de votre compte en suivant ce guide simple pour déterminer votre taille de commerce F orex. --- Rédigé par Jeremy Wagner, instructeur en chef de commerce, DailyFX Education Suivez-moi sur Twitter à JWagnerFXTrader. Pour être ajouté à Jeremyrsquos e-mail liste de distribution, cliquez ICI et entrez vos informations de courrier électronique. Examinez nos prévisions trimestrielles afin de déterminer quel marché pourrait afficher de fortes tendances au trimestre à venir. Des guides trimestriels sont disponibles ICI. DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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